[美股散户挤爆空头]美股多头正在经历一个绝望的时刻:

华尔街多头正在经历一个绝望的时刻。

美国股市刚刚经历了一个动荡的9月。P 500指数和道指分别下跌9.3%和8.8%,为2002年以来表现最差的9月;标准普尔。p年内下跌25%,排名历史第三。与1月份的高点相比,标普500指数的总市值。P 500已经蒸发了大约10万亿美元。面对这种猛烈的抛售,美股多头正处于绝望的时刻:散户疯狂出逃,花费史无前例的180亿美元购买看跌期权;对冲基金的股票敞口也降至历史低点。

美股悲惨的九月

在刚刚过去的9月,美股经历了惨烈的下跌。

事实上,整个第三季度,美国股市都笼罩在熊市的阴影下。标准普尔。P 500指数季度下跌5.3%,为2008年金融危机以来最长的季度连跌。

如果时间周期继续拉长,标普的累计跌幅。2022年以来p达到25%,历史第三。与2022年1月创下的历史新高相比,标普的总市值。P 500已经蒸发了大约10万亿美元。

根据摩根大通的公开数据,散户投资者在此前一周卖出了29亿美元的股票,比6月中旬市场低谷时卖出的股票数量多4倍,也是近5年来第二大单周卖出量。

与此同时,摩根士丹利跟踪的对冲基金已将股票敞口降至历史最低水平,连续第11个交易日增加了对ETF的空头头寸。基金经理的现金水平也接近历史高位,市场观望情绪渐浓。

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目前,美国股市投资者要思考的重要问题是,美联储的紧缩周期何时结束。

因为,在美股过去的六次熊市中,所有的底部都是在美联储降息时形成的。但目前,华尔街交易员预计,美联储的利率可能不会在2023年4月前见顶。

然而,刚刚公布的通胀数据并不乐观,美联储最为重视的通胀指标却意外加速上行。

9月30日,美国商务部公布的最新数据显示,美国8月核心PCE物价指数同比增长4.9%,高于预期的4.7%,前值为4.6%,为今年5月以来的最高同比增速;8月核心PCE物价指数环比增长0.6%,高于预期的0.5%,前值为0.1%。环比增速仍接近历史高位。

美国银行高收益债券策略团队认为,如果信用压力指数达到75%以上的“临界区”,情况就会失控,现在是时候注意风险管理了。这意味着在下一次利率会议上,美联储应该放缓加息步伐,然后暂停加息,以便经济能够完全适应所有已经实施的极端紧缩政策。


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